Tamanho da posição é o detalhe que mais destrói iniciantes porque ele transforma um ambiente “ok” em um ambiente impossível de executar. Você acerta direção, mas perde no custo: spread, slippage e impacto.
Antes de decidir, entenda: o mercado não te cobra só por errar. Ele te cobra por forçar execução.
Por que tamanho muda o resultado
Quanto maior a ordem:
- maior chance de consumir o topo do book
- maior slippage
- maior impacto no preço
E isso distorce tudo: stop, retorno esperado e até o emocional.
Tipo de ordem: o controle que iniciante precisa
Ordens a mercado são rápidas, mas podem executar pior em spread aberto. Ordens limitadas dão controle, mas podem não executar. Para iniciante, controle costuma valer mais do que pressa.
Checklist prático (para colar na tela)
- Spread está normal?
- Meu tamanho cabe na liquidez?
- Vou usar limite ou mercado?
- Qual meu risco máximo (em R$ e %) hoje?
- Meu stop invalida a ideia ou está “óbvio”?
- Se der slippage, ainda faz sentido?
No próximo tópico você vai ver como aplicar isso em 30 segundos.
Aplicação em 30 segundos
- Se spread abriu: reduza tamanho ou não opere.
- Se você precisa “forçar” execução: não vale.
- Se a entrada não é limpa: espere.
FAQ
Como definir tamanho da posição?
Com base no risco máximo que você aceita perder e na distância do stop.
Vale a pena aumentar mão quando “tem certeza”?
Cuidado: certeza é emocional. Aumentar mão em volatilidade aumenta slippage e risco.
É seguro usar ordem a mercado sempre?
Não. Em spread aberto, pode piorar muito sua execução.
Como reduzir impacto no preço?
Diminuir tamanho, dividir entrada e usar limite quando necessário.
Conclusão
Seu resultado não é só análise. É análise + execução + risco. Se você dominar tamanho e ordem, já estará na frente da maioria.
