Risk on risk off é uma forma simples de descrever o humor do mercado: quando o capital busca risco (ações/cripto) ou foge para segurança (caixa, bonds). O tema fica em alta em semanas de macro (inflação, juros, emprego) porque o fluxo muda rápido e o preço responde.
Antes de decidir, entenda que o objetivo aqui não é prever notícia, e sim reduzir decisões emocionais.
O que muda em semanas de macro (na prática)
- Volatilidade tende a subir
- Spreads podem abrir em momentos críticos
- Movimentos “falsos” aumentam (caça liquidez)
Como um iniciante monta um plano “de processo”
- Cenários: se vier mais hawkish, mercado pode reduzir risco; se vier mais dovish, pode aumentar risco.
- Gatilhos: níveis que invalidam sua ideia.
- Tamanho: menor em semana de evento.
- Execução: limite quando spread estiver instável.
No próximo tópico você vai ver um modelo rápido.
Modelo simples de plano (1 minuto)
- Tese: “Mercado está em risk-off/risk-on”
- Condição: “Se romper X com liquidez”
- Stop: “Invalida em Y”
- Saída: “Parcial em Z”
- Regra: “Se spread abrir, não forço”
FAQ
O que é risk on risk off?
É a alternância de apetite ao risco: comprar ativos arriscados vs buscar proteção.
É seguro operar em dia de notícia macro?
É mais arriscado: volatilidade e slippage podem aumentar. Gestão de risco é essencial.
Vale a pena esperar a notícia sair?
Muitas vezes sim, especialmente para iniciantes. Melhor perder o primeiro movimento do que operar no caos.
Como reduzir erro emocional?
Plano antes do evento + tamanho menor + limite de perda claro.
Conclusão
Macro não é para “adivinhar”. É para respeitar: reduzir tamanho, melhorar execução e operar só com plano.
